Pēc programmatūras produkta iegādes grāmatvedības automatizēšanai un sākotnējo iestatījumu reģistrēšanai, uzņēmumam rodas jautājums: kā Sistēmā reģistrēt sākotnējos atlikumus grāmatvedības kontos?
Šis jautājums radīsies jebkurai organizācijai, kas jau darbojas. Un tikai tie uzņēmumi, kas tikko reģistrējušies un sāk savu darbību, tiks paglābti no šī diezgan darbietilpīgā darba posma.
Šajā rakstā mēs jums pateiksim, kā manuāli reģistrēt sākotnējos atlikumus grāmatvedības kontos 1C: Enterprise Accounting - programmā, kas izveidota platformā 1C Enterprise 8.3.
Grāmatvedības sadaļas atlikumu ievadīšanai
Sākuma atlikumi tiek ievadīti Grāmatvedībā pa grāmatvedības sadaļām. Katra grāmatvedības sadaļa atbilst vienam vai vairākiem grāmatvedības kontiem vai specializētiem reģistriem (tas attiecas uz uzņēmumiem ar vienkāršotu nodokļu sistēmu un individuālajiem uzņēmējiem).
Grāmatvedības sadaļu saraksts ar atbilstošajiem kontiem, kas jāievada sākotnējie atlikumi
- Pamatlīdzekļi 1C – 01, 02, 03;
- NMA un R&D – 04, 05;
- Kapitālieguldījumi – 07, 08;
- Materiāli – 10;
- PVN – 19;
- Pabeigtie darbi – 20, 23, 28, 29;
- Produkti – 41;
- Gatavā produkcija – 43;
- Nosūtītās preces – 45;
- Skaidrā naudā – 50, 51, 52, 55, 57;
- Norēķini ar piegādātājiem – 60;
- Norēķini ar klientiem – 62;
- Nodokļu un iemaksu aprēķini – 68, 69;
- Norēķini ar personālu par darba samaksu – 70;
- Norēķini ar atbildīgajām personām – 71;
- Norēķini ar dibinātājiem – 75;
- Norēķini ar dažādiem debitoriem un kreditoriem – 76 (izņemot avansa maksājumus);
- PVN avansiem – 76.VA, 76.AB;
- Kapitāls – 80, 81, 82, 83, 84;
- Nākamo periodu izdevumi – 97;
- Atliktā nodokļa aktīvi/saistības – 09, 77;
- Citi grāmatvedības konti – citi grāmatvedības konti, kas nav iekļauti citās sadaļās;
- PVN par pārdošanu – speciālie uzkrāšanas reģistri;
- citi izdevumi nodokļu uzskaite STS un IP ir īpaši uzkrāšanas reģistri.
Sistēma izmanto īpašu darba vieta atlikumu ievadīšanai, kas ir pieejams pilnas konfigurācijas saskarnes sadaļā “Galvenā”.
Asistenta saskarnē redzam prasību par organizācijas obligātu atlasi (atlases logā ir sarkana punktēta līnija, kas norāda uz obligātu ievadi). Pēc organizācijas izvēles Sistēma piedāvā norādīt sākotnējo atlikumu ievadīšanas datumu, ko var mainīt, izmantojot hipersaiti.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka ekrānuzņēmumā ir atlasīta organizācija, kuras nodokļu un pārskatu iestatījumos ir vienkāršota nodokļu sistēma un kura nav PVN maksātāja, tāpēc veidlapas ciļņu kopa ir piemērota.
Uzņēmumiem, uz kuriem attiecas vispārējais nodokļu režīms un PVN maksātājam, ciļņu komplekts ir atšķirīgs:
Pēc atlikumu ievadīšanas datuma iestatīšanas vai maiņas varat sākt uzskaites objektu reģistrāciju.
Tehniski nepieciešams:
- Atlasiet rindu ar vēlamo kontu, noklikšķinot uz tās ar peli;
- Noklikšķiniet uz pogas “Ievadīt konta atlikumu”.
Sistēmā tiks izveidots jauns dokuments, kas atbilst konkrētai grāmatvedības sadaļai. Dokumenta tabulas daļa jāaizpilda, pievienojot rindas, izmantojot pogu “Pievienot”.
Šiem objektiem jums būs jāievada daudz papildu informācijas. Katrs objekts tiek ievadīts atsevišķā ievades formā - kartē, un pēc saglabāšanas un ierakstīšanas tas tiek ievietots dokumentā vienā rindā.
Nepieciešamās informācijas apjoms ir salīdzināms ar to, kas tiek ievadīts, saņemot līdzīgus objektus.
Pēc grāmatošanas dokumentā tiek ģenerēti darījumi atbilstoši palīgkontam - 000. Pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem līdzekļiem (izņemot grāmatvedības ierakstus) tiek veidotas kustības specializētajos informācijas reģistros, kuros tiek organizēta šo objektu uzskaite. Kustības tiek izveidotas automātiski, izmantojot dokumentā ietvertos datus.
Dokumentu apstrādes laikā bilances summas tiek parādītas ievades palīga veidlapā:
Sistēmā var būt patvaļīgs skaits dokumentu vienas grāmatvedības sadaļas atlikumu ievadīšanai. Lietotāji paši var izvēlēties ievades stratēģiju – pēc nodaļas, pēc finansiāli atbildīgās personas, pēc pamatlīdzekļu vai nemateriālo aktīvu grupas utt.
Sāksim ar kontu 07 “Instalācijas aprīkojums”, iezīmējot to un noklikšķinot uz “Ievadīt konta atlikumus”.
Pievienojot tabulas sadaļai jaunu rindu, Sistēma, atšķirībā no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu ievadīšanas, neliks aizpildīt jaunu veidlapu, bet uzreiz pāries uz jauno rindu un izvēlēsies grāmatvedības kontu. Ņemiet vērā, ka visi ar norādīto sadaļu saistītie grāmatvedības konti ir pieejami atlases formā.
Labi zināmā veidā veidojam nepieciešamo jauno dokumentu un aizpildām tabulas daļas. Materiāliem ir trīs neatkarīgas objektu grupas:
- Materiāli noliktavā;
- Ekspluatācijā esošais darba apģērbs un speciālais aprīkojums – konti 10.11.1 un 10.11.2;
- Apstrādei nodotie materiāli – konts 10.07.
Nepieciešamā informācija tiek aizpildīta katrā cilnē. Dokuments tiek apstrādāts.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka attiecībā uz darba apģērbu/speciālo aprīkojumu grāmatojumā tiks atspoguļots MC ārpusbilances konts. Konts 10.11.1 vai 10.11.2 tiks pievienots grāmatojumam, ja izmaksu atmaksas metode ir iestatīta uz lineāru vai proporcionālu ražošanas apjomam.
Mēs reģistrējam atlikumus citos kontos
Pabeigsim diskusiju par atlikumu ievadīšanu ar vispārīgākās grāmatvedības sadaļas piemēru – citi.
Kā jau esam pamanījuši, lai ievadītu atlikumus, būtībā ir nepieciešams:
- Norādiet grāmatvedības kontu;
- Grāmatvedības konta analīze nepieciešamo apakškontu kontekstā;
- Valūta, daudzums;
- Bilance, atkarībā no bilances uz Dt vai Kt;
- Summa NU;
- PR apjoms;
- VR apjoms.
Atkarībā no atlikumu ievadīšanas perioda - gada beigas, ceturkšņa beigas, mēneša beigas, grāmatvedības kontu komplekts būtiski atšķirsies.
Optimālākais atlikumu ievadīšanas periods, protams, ir gada beigas, jo pēc bilances pārveidošanas grāmatvedības kontu skaits ar atlikumiem, kā likums, ir minimāls.
Iepriekšējos rakstos par “1C: Retail 2.1” konfigurāciju platformai “1C: Enterprise 8” mēs apskatījām visus sagatavošanās posmus, kas jāpabeidz, lai varētu sākt sekot līdzi precēm informācijas bāzē. Faktiski pašreizējā posmā ir pienācis laiks sākt aizpildīt datubāzi un sākt veikt uzskaiti. Tomēr datu bāzes sākotnējās aizpildīšanas procedūra ir atkarīga no tā, vai jūs sākat veikalu no nulles vai ieviešat konfigurāciju organizācijā, kas darbojas jau kādu laiku, bet tikai tagad tiek reģistrēta Retail.
Šis raksts galvenokārt domāts otrajai situācijai, kad veikalā jau kādu laiku notiek tirdzniecība un noliktavās ir preces, kuras nepieciešams kapitalizēt. Bet tiem, kas plāno izveidot datubāzi no nulles, iesaku izlasīt rakstu. Tas skars dažus punktus, kas var būt noderīgi turpmākajos darba ar programmu posmos.
Lai pareizi sāktu kārtot uzskaiti esošajā veikalā, programmā jāievada informācija par sākotnējiem atlikumiem. Tie galvenokārt ietver noliktavās esošo preču nosaukumu un daudzumu, kases atlikumus uzņēmuma kases aparātos un kumulatīvo atlaižu atlikumus, ja tie tiek izmantoti jūsu organizācijā. Papildus nepieciešams norādīt norēķinu atlikumus ar piegādātājiem, ja tādi pastāv datu bāzes sākotnējās aizpildīšanas brīdī.
Kas attiecas uz kumulatīvām atlaidēm, mēs tās pagaidām neapskatīsim: šī ir plaša tēma un prasa atsevišķu detalizētu diskusiju. Mēs noteikti pievērsīsim tam uzmanību kādā no mūsu turpmākajiem rakstiem.
Tātad iepriekšējās nodarbībās izveidojām trīs noliktavas. Viena no tām ir tirdzniecības telpas, bet pārējās divas ir tirdzniecības telpas. Iepriekš visu nepieciešamo sagatavojām, lai, precēm nonākot galvenajā noliktavā, tās automātiski tiktu sadalītas tirdzniecības stāvos. Par to varat lasīt rakstā.
Bet šāda automātiskā sadale darbosies, kad preces pienāk no piegādātāja vai no kādas citas vietas. Un mūsu konkrētajā gadījumā mēs saskaramies ar situāciju, kad preces jau ir nonākušas veikalā un atrodas savās vietās. Tas nozīmē, ka mums manuāli jānorāda, kurā noliktavā un kādā daudzumā šī vai cita prece tiek glabāta.
Preces tiek nodotas saņemšanas brīdī, izmantojot dokumentu “Preču saņemšana”. Šīs kategorijas dokumenti atrodas sadaļas "Noliktava" sadaļā "Noliktavas darbības".
Preču saņemšana katrā noliktavā tiek veikta, izmantojot atsevišķu dokumentu. Pieņemsim, ka mūsu galvenā noliktava šobrīd ir tukša un jāreģistrē tikai tās preces, kas atrodas mūsu veikala nodaļās. Tā kā mums ir divas nodaļas, mums būs jāveic vismaz divi dokumenti - attiecīgi pirmajai un otrajai nodaļai.
Noklikšķinot uz iepriekšējā ekrānuzņēmumā norādītās saites, mēs atrodamies sadaļā ar dokumentiem “Preču saņemšana”. Šobrīd tā ir tukša, jo šāda veida operācijas vēl neesam veikuši. Lai sāktu jaunu ziņu, jums jānoklikšķina uz pogas "Izveidot". Bet vispirms pievērsiet uzmanību laukiem “Veikals” un “Noliktava”.
Šie lauki nav obligāti jāaizpilda, bet, ja jūs tos norādāt šajā posmā, tad šī informācija tiks automātiski aizpildīta jaunajā grāmatošanas dokumentā. Turklāt šie lauki kalpo dokumentu filtrēšanai. Piemēram, ja turpmāk mums būs daudz dokumentu preču saņemšanai dažādās nodaļās, tad, labajā laukā norādot vēlamo noliktavu, paslēpsim ar citām noliktavām saistītos dokumentus.
Tagad noklikšķināsim uz pogas "Izveidot" un paskatīsimies, kā izskatās izvietošanas dokuments.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka programma aizpildīja lauku “Veikals” automātiski, jo mums ir tikai viens. Šajā gadījumā lauks “Noliktava” paliek tukšs. Ja mums būtu tikai viena noliktava, programma automātiski aizpildītu arī to. Bet, tā kā mums ir trīs no tiem, un iepriekšējā posmā mēs nenorādījām vajadzīgo, mums tas jādara tagad.
Visus pievienojamos produktus vēlams vispirms ievadīt produktu uzziņu grāmatā, pretējā gadījumā tas būs jādara, pievienojot katru jaunu preci, kas ir ārkārtīgi neērti un nepraktiski.
Ir vairāki veidi, kā dokumentam pievienot produktus.
Pirmkārt, varat noklikšķināt uz pogas “Pievienot” un manuāli ievadīt nosaukumu. Tajā pašā laikā, rakstot tekstu, programma aizstās piemērotas opcijas.
Otrkārt, ja precei ir piešķirts svītrkods, varat izmantot svītrkoda skeneri. Turklāt, ja skenera nav pie rokas vai svītrkodu nevar nolasīt, lai gan cipari ir redzami, to var ievadīt no tastatūras, nospiežot atbilstošo pogu saskarnē.
Treškārt, varat izmantot preču atlases funkciju. Šī ir ērtākā metode pēc svītrkodiem.
Papildus uzskaitītajām opcijām “Mazumtirdzniecība” ļauj ielādēt preces datu bāzē no datu vākšanas termināļa, taču, tā kā mēs to nepievienojām un nekonfigurējām, saskarnē nav atbilstošas pogas.
Manuālā produktu pievienošanā un svītrkoda izmantošanā nav nekā sarežģīta, tāpēc šeit tos neaprakstīšu, bet iesaku tuvāk apskatīt preču izvēles funkciju.
Ja noklikšķināsim uz atlases pogas, mēs redzēsim logu, kas parādīts nākamajā ekrānuzņēmumā.
Kā redzat, mūsu priekšā pavērās iepriekš izveidoto vienumu saraksts, no kura mēs varam atlasīt jebkurus vienumus. Pievērsiet uzmanību pogai “Pieprasīt daudzumu un cenu”. Ja uz tā tiek noklikšķināts, programma jautās, cik atzīmētās preces vienības jāpievieno dokumentam un kādas ir tā izmaksas. Ja nenoklikšķināsit uz šīs pogas, viens vienums tiks pievienots katru reizi, kad to atlasīsit.
Bet cenu noteikšanas funkcija ir pieejama tikai tad, ja lietotājam, kurš veic šo darbību, ir atbilstošas tiesības.
Papildināsim piecus spaiņus no katra veida mūsu veikala pirmajai sadaļai.
Lai pievienotās preces tiktu parādītas atlases procesā, ir jāatzīmē opcija “Rādīt atlasītos produktus”. Kad esat izvēlējies visus nepieciešamos produktus un norādījis vajadzīgo daudzumu, noklikšķiniet uz pogas “Pārvietot uz dokumentu”.
Rezultātā mums ir gatavs dokuments ievietošanai. Atliek tikai to īstenot.
Tagad tieši tādā pašā veidā otrajā noliktavā saņemsim trīs betona maisītājus. Atgādināšu, ka mums tas jādara kā atsevišķs dokuments, jo preces tiek nosūtītas uz citu noliktavu, un ar vienu dokumentu var nosūtīt preces tikai uz vienu noliktavu.
Tagad izvietošanas dokumentu sarakstā parādījušies divi jauni dokumenti. Turklāt pēc viņu nosaukumiem ir skaidrs, kuram veikalam un noliktavai katrs no tiem pieder.
Lai beidzot pārliecinātos, ka preces ir veiksmīgi reģistrētas, varat izveidot atskaiti, kurā parādīti atlikumi noliktavās. Lai to izdarītu, dodieties uz sadaļu "Noliktava" un noklikšķiniet uz saites "Noliktavas pārskati".
Atvērtajā logā jāatlasa pārskats “Noliktavas atlikumi”, kas atrodas sadaļā “Noliktavas darbības”.
Pēc atskaites izveidošanas mēs redzam, ka preces tagad ir reģistrētas pie mums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tur bija desmit balti desmit litru spaiņi, lai gan es tos visus saliku pa piecām. Tas notika tāpēc, ka, uzņemot pārskatīšanai ekrānuzņēmumus, es nejauši paņēmu šo vienumu divas reizes un nepamanīju to, ievietojot dokumentu.
Mūsu situācijā tam nav nekādas nozīmes, taču tas lieliski parāda, kā ziņojumos var identificēt darbinieku kļūdas.
Tagad jūs zināt, kā saņemt preces. Nākamreiz pastāstīšu, kā informācijas bāzē ievadīt naudas atlikumus.
Vienmēr pienāk brīdis, kad organizācija nolemj vai nu sākt savu darbību automatizāciju (iedomājieties, es personīgi biju liecinieks tam, kā dažos mazos uzņēmumos grāmatvedība tiek kārtota programmā Excel), vai arī pāriet uz citu programmu.
Tas jo īpaši attiecas uz Nesen, kad aktīvs .
Tāpēc mēs apsvērsim vismaz trīs iespējas, kā ievadīt vai pārskaitīt sākotnējos atlikumus, izmantojot piemēru:
- pārsūtot atliekas no versijas 7.7 standarta veidā;
- sazināties ar 1C programmētāju ar lūgumu uzrakstīt mehānismu atlieku pārsūtīšanai no citas programmas vai gadījumā, ja versijā 7.7 tika veiktas daudzas izmaiņas;
- manuāla atlikumu ievade.
Svarīgs! Pirms atlikumu grāmatošanas iestatiet savas organizācijas grāmatvedības politikas un grāmatvedības iestatījumus. Dažos gadījumos tas var būtiski ietekmēt atlikumu ievadīšanas pareizību. Piemēram, viens no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem ir: “Ievadot atlikumus 10. kontam, programma lūdz ievadīt partiju, bet mēs neizsekojam partijas.” Izrādās, ka grāmatvedības iestatījumos 8. versijā tas nav atspējots.
Atlikumu ievadīšana programmā 1C: “Uzņēmuma grāmatvedība 3.0” tiek veikta, izmantojot dokumentus “Atlikuma ievadīšana”. Dokumenti ir sadalīti grāmatvedības sadaļās, kas atbilst kontu grupām kontu plānā.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs nevarat ievadīt atlikumus visai grupai. Turklāt, ja kontā ir analītika, tas ir, apakškonto, atlikumi ir jāpārsūta, izmantojot analīzi.
Ja vienā informācijas bāzē tiek glabāta uzskaite par vairākām organizācijām, būs pieejams nepieciešamais lauks “Organizācija”. Protams, atlikumi tiek ievadīti katrai organizācijai atsevišķi.
Ir palīgs atlikumu ievadīšanai. Kur 1C 8.3 ievadāt sākotnējos atlikumus? Izstrādātāji to paslēpa izvēlnes “Galvenā” sadaļā “Sākotnējie atlikumi”.
Saņemiet 267 video nodarbības 1C bez maksas:
Pirmā lieta, kas jums jādara 1C, lai sāktu manuālu atlikumu pārsūtīšanu, ir iestatīt datumu, no kura atlikumi sāks būt derīgi. Tas ir obligāts nosacījums, ja nav datuma, poga “Ievadīt konta atlikumu” nebūs aktīva.
Tiks atvērta dokumentu saraksta veidlapa. Augšpusē būs norādīts, kurai sadaļai tiek ievadīti atlikumi. Noklikšķiniet uz pogas "Izveidot":
Atkarībā no grāmatvedības sadaļas dokumenta veidlapai var būt atšķirīgs izskats ar atšķirīgu detaļu kopumu.
Atlikumu manuāla ievadīšana ir sīkāk apspriesta mūsu videoklipā:
Atlikumu pārnešana no versijas 1C 7.7
Izvēlnē “Galvenā” ir sadaļa “Sākotnējie atlikumi”. Tajā ir saite “Lejupielādēt no 1C: Enterprise 7.7”. Noklikšķināsim uz tā:
Šeit mums ir vēl divas iespējas:
- lejupielādēt atlikumus tieši no informācijas datu bāzes;
- un ielādējiet no faila, kas iepriekš sagatavots programmā 7.7 (tur arī notiek apstrāde, lai palīdzētu pāriet uz 8. versiju).
Pēc tam izpildiet datu pārsūtīšanas palīga norādījumus. Ja 7.7 un 8 konfigurācijas tiek jauninātas uz jaunākās versijas un netika veiktas būtiskas izmaiņas 7.7, pārsūtīšanai jābūt nesāpīgai, un nav nepieciešams aprakstīt šo procesu sīkāk.
Ja dati netika pārsūtīti pilnībā vai pārsūtīšanas procesā radās kļūda, jebkurā gadījumā ir jāsazinās ar speciālistu, jo šī iespēja ir uzskatāma par īpašu gadījumu.
Atlikumu pārsūtīšana uz 1C no citas programmas
Programmā 1C Enterprise ir daudz mehānismu, kā izveidot savu datu pārsūtīšanas apstrādi:
- apmaiņas noteikumu izveide;
- mxl formāta failu ģenerēšana;
- dbf failu ģenerēšana;
- tiešs savienojums ar informācijas bāzi, izmantojot ODBC;
- izmantojot konfigurācijas objektu “Ārējie datu avoti”;
- pat izmantojot teksta failus un tā tālāk.
Kad organizācija pāriet uz automatizēto grāmatvedību 1C, tai parasti ir daži atlikumi. Informācija par tiem jāievada programmā pirms uzskaites sākšanas.
Kā ievadīt sākotnējos atlikumus 1C
Īpašs dokumenta veids ir paredzēts atlikumu ievadīšanai. Atvērsim atbilstošo žurnālu:
Pamatdati un administrēšana / Sākotnējā aizpildīšana / Sākotnējā aizpildīšana, saite Dokumenti sākotnējo atlikumu ievadīšanai."
Kreisajā panelī tiek parādīta grupēšana pēc darbību veidiem. Sākuma atlikumus var ievadīt šādās sadaļās:
- skaidra nauda,
- Norēķini ar partneriem,
- Atbildīgās personas,
- Norēķini starp organizācijām,
- Preces,
- Iegūšanas operācijas,
- cits,
- Inventārs darbojas.
Katra sadaļa satur vairāku veidu darbības. Atlikumi tiek ievadīti pēc organizācijas un darbības veida.
Lai ievadītu jaunu dokumentu, atlasiet organizāciju, iezīmējiet vēlamais veids un noklikšķiniet uz "Izveidot". Ja noklikšķināsit uz “Izveidot”, bet neizvēlaties veidu, programma piedāvās to atlasīt sarakstā.
Svarīgs. Sākuma atlikumi 1C vienmēr tiek ievadīti iepriekšējā perioda (gada vai ceturkšņa) pēdējā datumā.
Izveidoto dokumentu veids un informācija par tiem atšķirsies atkarībā no bilances veida.
Apskatīsim izplatītākos atlikumu ievadīšanas piemērus: preces noliktavā, līdzekļi bankas kontā, parāds piegādātājam.
Preču atlikumu ievadīšana noliktavā
Mēs ievadīsim savu preču atlikumu organizācijas noliktavā. Izveidosim dokumentu ar darbības veidu “Pašu preces”. Galvenē norādīsim organizāciju, noliktavu, piegādātāju, datumu (mūsu piemērā pagājušā gada pēdējā diena). Tabulas sadaļā ievadīsim preces, to daudzumus un cenas.
Svarīgs. Ievadot atlikumus, preču cenas tiek norādītas vadības uzskaites valūtā.
Piemērā cenas ir norādītas ASV dolāros. Preču pašizmaksas un PVN summas tiek uzrādītas arī regulētās grāmatvedības valūtā - rubļos.
Programma ļauj ievadīt atlikumus zem dažādi veidi aktivitātes. Ja organizācija ir PVN maksātāja, noklusējuma vērtība tiek iestatīta uz “Atliek darbībām: apliekams ar PVN”. Tāpat iespējams ievadīt atlikumus par darbībām, kas nav apliekamas ar PVN, apliekamas ar UTII, bezpreču vai izejvielu eksports, darbi.
Mūsu piemērā atlikumi tiek ievadīti ar PVN apliekamām darbībām.
Pārskatīsim dokumentu. Veicot to, tas veic kustības pa reģistriem, kas atspoguļo preču uzskaiti gan kvantitatīvā, gan vērtēšanā. Lai skatītu šo informāciju, izmantojiet pogu “Dokumentu kustības”.
No dokumenta “Pašu preču sākotnējo atlikumu ievadīšana” iespējams reģistrēt no piegādātāja saņemtu rēķinu. Lai to izdarītu, izmantojiet saiti “Reģistrēt rēķinu”.
Bezskaidras naudas atlikumu ievadīšana
Ievadīsim naudas atlikumu organizācijas norēķinu kontā. Izveidosim dokumentu atlikumu ievadīšanai ar darījuma veidu “Bankas kontos”. Norādīsim organizāciju un datumu. Tabulas sadaļas rindā norādām organizācijas bankas kontu un atlikuma summu (konta valūtā).
Vienā dokumentā iespējams ievadīt atlikumus vairākiem kontiem.
Atlikumu ievadīšana savstarpējiem norēķiniem ar piegādātāju
Ievadīsim parāda atlikumu piegādātājam. Izveidosim dokumentu sākotnējo atlikumu ievadīšanai ar darbības veidu "Parāds piegādātājiem". Galvenē norādīsim organizāciju un datumu, tabulas daļas rindā - piegādātāju, parāda summu (atļauta norāde jebkurā valūtā) un paredzamā maksājuma datumu.
Vienā dokumentā iespējams ierakstīt parādu vairākiem piegādātājiem.
Detalizētāk parādu var aprakstīt, ja parāda atlikumu ievadīšanas dokumentā atlasāt norēķinu objektu - līgumu vai dokumentu.
Ievades atlikumu bilances kontrole
Sākotnējo atlikumu ievadīšanas dokumentu žurnālā ir saite “Kontrolēt atlikumu ievadīšanas atlikumu”. Noklikšķinot uz tā, tiek atvērts pārskats “Pārvaldības bilance”.
Mēs to veidosim atbilstoši mūsu organizācijai pagājušais gads. Tiek parādīti ievadītie atlikumi. Saistību summas norādītas iekavās, aktīvi bez iekavām.
Pēc noklusējuma atskaite tiek ģenerēta vadības uzskaites valūtā, ģenerēšanas iestatīšana citā valūtā tiek veikta, nospiežot atskaites formā pogu “Iestatījumi”.
Svarīgs. Ja “Atlikuma kontroles” vērtība nav nulle, tas nozīmē, ka, ievadot atlikumus, ir pieļauta kļūda. Jums jāpārbauda, vai aktīvi un saistības ir ievadīti pareizi.
Programmā 1C: Mazumtirdzniecība nav īpaša dokumenta atlikumu ievadīšanai. Tāpēc atlikušos atlikumus ievadām, izmantojot dokumentu “Preču pozicionēšana”. Šis dokuments atrodas izvēlnē "Dokumenti" -> "Noliktava" -> "Preču saņemšana":
Bet pirms šī dokumenta ievadīšanas ir jānorāda tiesības mainīt lauku “Noliktava” un rediģēt tabulas daļas piekļuves tiesību iestatījumos lietotājam, kuram tiks veikta ierakstīšana. Veicam šādus iestatījumus:
un tā, ievadiet lietotāju sarakstu ("Pakalpojums" -> "Lietotāji" -> "Lietotāju saraksts"):
Lietotāja rediģēšanas logā noklikšķiniet uz "Lietotāja tiesības":
Tiesību rediģēšanas logā atzīmējiet vajadzīgās izvēles rūtiņas:
Nomenklatūru var ievadīt gan dokumentu ievades laikā, gan atsevišķi, izmantojot izvēlni "Katalogi" -> "Nomenklatūra":
Nomenklatūras kartē jāievada preces nosaukums, mērvienība un citi dati. Produkta kartītē varat saglabāt arī preces fotoattēlu:
Raksturlielumu cilnē tiek ievadītas preces īpašības:
Lai izveidotu raksturlielumus, jums ir jānorāda raksturlielumu izmantošana preces veidam:
Preces raksturlielumi ir noteiktu īpašību kopa:
