Urejanje začetnih bilanc v programu 1C: Računovodstvo 2.0 je na voljo v meniju Enterprise.
Preden začnete voditi evidenco v programu 1C: Računovodstvo 2.0, morate vnesti začetna stanja za vsak računovodski odsek. Pri prehodu na 1C: Računovodstvo 8 iz različice 7.7 je možen prenos stanja na računih z univerzalno obdelavo, vendar je po takem prenosu potrebno preveriti pravilnost prenesenih podatkov.
Začetna stanja se vpisujejo na določen datum - datum vpisa začetnih stanj in predstavljajo otvoritveno stanje knjigovodskih kontov.
Obrazec za vnos začetnih stanj je tabela, v kateri so navedeni računovodski računi ter debetna in kreditna stanja.

Datum vnosa začetnih stanj

Preden začnete vnašati stanja, morate določiti datum vnosa začetnih stanj, to je datum, ko bo izpisano začetno stanje na knjigovodskih kontih. Stanja se praviloma vnašajo na začetku tekočega leta. Zato bo začetno stanje prikazano na dan 1. januar. Tako je treba stanja vnesti z datumom 31. december.
Za določitev datuma vnosa začetnih stanj v programu uporabite povezavo »Nastavi datum vnosa začetnih stanj«, ki se nahaja desno od obrazca za vnos stanja.

V oknu, ki se prikaže, morate določiti datum. Na primer 31. 12. 2012, nato kliknite gumb »Namesti«.

Vnos stanja na računu

Ko je nastavljen datum za vnos začetnih stanj, lahko začnete neposredno vnašati stanja na računu.
Možen je vnos stanj na glavnih kontih kontnega okvira (bilančnih kontih), izvenbilančnih kontih in DDV od prodaje.
Za vnos stanja izberite račun, za katerega se bo vzpostavilo začetno stanje, nato pa kliknite na gumb »Vnesi stanje na računu«.

Po zaključku tega dejanja se odpre obrazec za vnos začetnih stanj za izbrano računovodsko rubriko. Na primer, za računovodski oddelek "Osnovna sredstva in donosne naložbe (konti 01, 02, 03, 010)" je obrazec za vnos začetnih stanj naslednji:

Pred vnosom podatkov je potrebno izbrati oddelek, v katerem se evidenca upošteva. Če se osnovna sredstva obračunavajo v različnih oddelkih, je treba za vsak center odgovornosti ustvariti ločen dokument.
Stanja na kontu 01 se vpisujejo za vsako osnovno sredstvo, ki je evidentirano v organizaciji na posebnem obrazcu. Obrazec za vnos stanja odprete z gumbom »Dodaj« nad tabelarnim delom.

Pred vnosom podatkov morate izbrati osnovno sredstvo iz imenika (če iskanega osnovnega sredstva ni v imeniku, ga morate kreirati), ter navesti njegovo inventarno številko.
Po tem morate na zavihku "Začetna stanja" navesti začetno vrednost osnovnega sredstva po računovodskem in davčnem računovodstvu, to je vrednost, po kateri je bilo kupljeno. Privzeti računovodski račun je 01.01, vendar ga lahko spremenite z izbiro. Vrednost v trenutku vnosa stanja je vrednost, izračunana tako, da se od prvotne vrednosti odšteje znesek akumulirane amortizacije, kar se mora odražati tudi v tem zavihku. V računovodskem in davčnem knjigovodstvu mora biti naveden tudi strošek ob vpisu bilanc in znesek nabrane amortizacije. Iz obstoječih metod v imeniku lahko izberete metodo za prikaz stroškov amortizacije ali ustvarite drugo metodo. Metoda odražanja stroškov amortizacije je račun stroškov, oddelek, skupina izdelkov in postavka stroškov, ki so potrebni za računovodstvo.

Na zavihkih “Računovodstvo” in “Davčno knjigovodstvo” se nastavijo podatki za: način obračunavanja, dobo koristnosti itd.
Na zavihku »Dogodki« se vnesejo podatki o sprejemu osnovnega sredstva v računovodstvo in njegovi posodobitvi.
Ko so vsi potrebni podatki izpolnjeni, jih je potrebno shraniti s klikom na gumb “V redu”.
Podatki iz obrazca se prenesejo v tabelarični del dokumenta »Vnos začetnih stanj«. Podobno vnesite začetno stanje za vsa osnovna sredstva.

Ko so izpolnjena vsa stanja za ta del računovodstva, je treba dokument knjižiti.
Ustvarjene transakcije si lahko ogledate s pomočjo gumba.

Iz prikazanega rezultata dokumenta je razvidno, da so generirani premiki na kontu 01.01 in 02.01 za računovodstvo in davčno knjigovodstvo. Za vpogled v davčno knjigovodska gibanja uporabite ključ.
Na podoben način bi morali vnesti začetna stanja za vsak del računovodstva v analitičnem kontekstu. Tako se na primer za račun 10 "Materiali" stanja vnesejo za vsako postavko, za račune 60 in 62 pa v kontekstu vsakega.

Premiki dokumentov med registri

Kot je bilo razvidno iz primera vnosa začetnih stanj za osnovna sredstva, listine za vnos začetnih stanj tvorijo knjigovodska in davčna knjigovodska gibanja. Premike dokumentov po vpisnikih je možno urejati oz. onemogočati in dodajati. Če želite to narediti, je na vrhu vsakega dokumenta gumb »Preostali način vnosa«.

Ob kliku na gumb “Način vnosa stanja” se prikaže obrazec za nastavitev gibanja dokumentov po vpisnikih, s katerim jih lahko vodite ročno. Pri vnosu stanja pa morajo biti vsa potrditvena polja obkljukana. Ročna kontrola premikov dokumentov po registru je namenjena nestandardnim situacijam. Na primer pri spremembi, pri spremembi računovodske politike DDV, pri popravku že vnesenih začetnih stanj.

Po nastavitvi računovodske politike organizacije, ki smo jo naredili, preidemo na naslednji korak preučevanja programa 1C Enterprise Accounting 8.2, vnesemo začetna stanja.

Vnos začetnih stanj v 1C je treba opraviti pred začetkom računovodstva v programu 1C Računovodstvo 8.2.

Če je treba začetna stanja vnesti z datumom, ki je zgodnejši od trenutnega datuma, je treba pred zagonom 1C spremeniti datum v računalniku in nato zagnati program 1C, da deluje. V nasprotnem primeru bo program zavrnil objavo.

Vnos začetnih stanj v 1C poteka v razdelku Dnevniki - ročne transakcije .

Meni – Dodaj. Objave – Dodaj .

Začetna stanja v 1C se vnesejo glede na račun začetnega stanja v korespondenci s pomožnim računom "000".

Račun "000" je pomožni, aktivno - pasiven. Sumarno stanje na njem bo enako 0, saj je vsota začetnih stanj v bremenitvi enaka vsoti začetnih stanj v kreditu.

Iz tega sledi, da bomo pri vnosu stanj knjigovodskih kontov na pomožni konto vnašali enake zneske v breme in dobro.

Konsolidirano stanje bo ponastavljeno na nič, ker je načelo »dvostavnega« računovodstva nedvomno.

Vnesite začetna stanja in shranite z gumbom v redu.

Preverimo, ali so začetna stanja pravilno vnesena.

Glavni meni - Poročila – Bilanca stanja .

Končni datum poročevalskega obdobja izberemo na dan vnosa začetnih stanj, zame je ta dan danes. Gumb - Ustvarite poročilo .

Naša začetna stanja bodo prikazana v stolpcih na desni – Stanje na koncu poročevalskega obdobja. Debet je enak kreditu. Na računu ni stanja, kar pomeni, da so bila začetna stanja pravilno vnesena.

Danes smo vnesli otvoritvena stanja za knjigovodske račune na referenčni dan.

Kako vnesti začetna stanja za blago v "1C: Računovodstvo 8" (rev. 3.0)?

odgovor:

Za vnos začetnih stanj v programu "1C: Računovodstvo 8" (rev. 3.0) obstaja posebna obdelava "Pomočnik za vnos začetnih stanj". Dokumenti za vnos stanj se oblikujejo po računovodskih odsekih (en dokument običajno odraža stanja vseh kontov v ustreznem odseku).

Za razdelek »Produkti« lahko ustvarite en dokument s stanji podkontov za konta 41 »Produkti« in 42 »Komercialna marža«.

Za vnos stanja blaga v trgovini na drobno, obračunanega po prodajnih cenah, poskrbite, da so v programu nastavljene ustrezne nastavitve:

• obrazec "Funkcije programa" (razdelek: "Glavno") - na zavihku "Trgovina" je označeno potrditveno polje "Trgovina na drobno";
• obrazec "Računovodska politika" (razdelek: "Glavno") - stikalo "Metoda vrednotenja blaga v maloprodaji" je nastavljeno na položaj "Po prodajni vrednosti".

Pred vnosom stanj se prepričajte, da je na istoimenski povezavi nastavljen datum vnosa stanj.

1. Odsek: Glavni – Pomočnik za vnos stanja.
2. Iz seznama izberite katerikoli račun/podračun razdelka »Produkti« (slika 1).
3. Gumb "Vnesi stanje na računu". Dokument lahko ustvarite tudi tako, da z levim gumbom miške dvokliknete na izbrani račun in kliknete na gumb »Ustvari«.

1. V novi vrstici tabelarnega dela kliknite gumb »Dodaj« (slika 2):
   • v stolpcih »Konto« in »Postavka« izberite podkonto, za katerega se vnašajo stanja, in analitiko zanj;
   • V ustreznih stolpcih navedite skladišče, količino blaga in njegove stroške, po potrebi navedite znesek stanj v stolpcih »Znesek NU«, »Znesek PR«, »Znesek BP«.
2. Nadaljujte z izpolnjevanjem razdelka tabele s klikom na gumb "Dodaj".
3. Gumb »Povlecite in zaprite«.

Za vnos stanja za blago v trgovini na drobno, obračunano po prodajnih cenah (po izvedbi predhodnih nastavitev), so v dokumentu »Vnos stanja« prikazani zaznamki (slika 3):

• Blago v trgovini na drobno (v ATT, računi 41.11, 42.01) - za obračunavanje blaga na avtomatiziranem prodajnem mestu je stanje na računu 42.01 navedeno v stolpcu "Pribitek";
• Blago v trgovini na drobno (v NTT, računi 41.12, 42.02) - za obračunavanje blaga na ročnem prodajnem mestu je stanje na računu 42.02 navedeno v stolpcu "Pribitek";

Po objavi dokumenta bosta generirani dve transakciji.

Če morate za ogled in urejanje odpreti že ustvarjen dokument, potem v obrazcu “Pomočnik za vnos začetnih stanj” z dvoklikom na levi gumb miške na poljubnem računu odprete obrazec s seznamom dokumentov in počistite polje “ Računovodski odsek«. Filter po računovodskih odsekih bo onemogočen in generiran bo celoten seznam dokumentov “Vnos stanja”.

Znotraj vmesnika “Vodenje zalog” lahko ugotovite stanja v skladiščih ter prejemke in izdatke za določeno obdobje na naslednji način: v zgornjem panelu izberete zavihek “Skladišče”, nato v “Blago v skladiščih” spustni meni. Povsem enaka verzija poročila v vmesniku “Vodenje nabave”, zavihek “Zaloge” - “Blago v skladiščih”. Nato morate klikniti gumb »Nastavitve« in določiti obdobje. Če želite dobiti stanja na začetku leta v 1C, morate v datumsko celico vnesti datum 1. januar.

Oblika tabele bo odvisna od možnosti združevanja vrstic. Če v vrstici »Nomenklatura« izberete besedo »hierarhija«, bodo položaji urejeni po vrstnem redu: na primer najprej listi, nato cevi, nato strojna oprema itd. Če želite dobiti splošno poročilo o bilancah v 1C, morate izbrati besedo »samo hierarhija« - prikazani bodo samo zneski brez dešifriranja. Na enak način poteka združevanje po skladiščih.

Če želite pridobiti podatke samo o določenih skladiščih ali skupinah inventarnih postavk, bodite pozorni na »Izbore«. Če kot tip primerjave izberete »V seznamu«, lahko v stolpcu »Vrednosti« določite zahtevana skladišča in skupine artiklov.

Tabela, ki jo program prikazuje v okviru “Blago v skladišču” vsebuje podatke samo o količini materiala. Če potrebujete informacije o stroških in cenah, morate vmesnik preklopiti na »računovodstvo in davčno računovodstvo«. Tukaj izberemo zavihek »Računovodstvo«, »Prometna bilanca« in v nastavitvah določimo konto 10. Na enak način se izbere obdobje, parametri združevanja (podrobnosti) in izbire. To poročilo 1C o stanju izgleda drugače; prikazuje skupne stroške zalog in količino.

Drug način za ogled stanja v 1C je, da se obrnete na že pripravljene predloge programov. Na voljo so v katerem koli vmesniku, če jih želite najti, morate izbrati zavihek »Storitev«, »Dodatna poročila in obdelava« ali »Poročila po meri«. Obstajajo tudi predloge, ustvarjene posebej za določene naloge s strani IT službe podjetja ali strokovnjakov 1C. Včasih je na primer koristen zapisnik z datumom zadnjega prejema blaga in materiala ali številko skladišča.

Video na temo

Ko začnete voditi računovodstvo s programsko opremo 1C: Enterprise, morate dokončati začetne nastavitve aplikacije in vnesti stanje na računu. V tem primeru se delovni kontni načrt, sprejet z računovodsko politiko podjetja, primerja s kontnim načrtom, ki ga uporablja 1C, po katerem se podatki vnesejo prek pomožnega računa 00.

Navodila

Določite datum začetka računalniškega računovodstva. To je lahko začetek meseca, četrtletja ali poročevalskega leta, odvisno od sprejete računovodske politike podjetja. Nastavite delovni datum, tj. datum vnosa stanja. Biti mora pred začetnim datumom obračunavanja. Na primer zadnji dan prejšnjega obdobja poročanja.

Nastavite obdobje obračunskih rezultatov. To storite tako, da odprete meni »Storitev«, razdelek »Možnosti« in izberete zavihek »Računovodski rezultati«. Obdobje je treba izbrati glede na datum vnosa stanja na kontu, tako da se analizirajo na koncu ali na začetku obdobja. Izvedite popoln ponoven izračun tako, da v meniju »Operacije« izberete razdelek »Upravljanje računovodskih vsot«.

Vnesite stanje na računu. Knjižbe na analitičnih računovodskih predmetih in kontih bilance stanja ter podračunih je treba vnesti v korespondenci z računom 00 "Pomožni", stanja na zunajbilančnih računih pa se odražajo v preprostem vnosu, ki označuje en račun. Bodite previdni pri definiranju računov v programu 1C: Enterprise, saj se nekoliko razlikujejo po številčenju od računovodskih računov.

S standardnim poročilom preverite, ali so stanja na računu pravilno vnesena. Če želite to narediti, pojdite v meni »Poročila« in izberite »Bilanca stanja«. Lahko tudi kliknete ustrezen gumb v orodni vrstici. Stanja so bila pravilno vnesena, če je znesek bremenitve enak znesku dobropisa. Če je bilo v poročanju na računu 00 oblikovano stanje, ki ni ničelno, je prišlo do napak pri vnosu.

Te je treba popraviti z zagonom ukaza Drill Down, ki razkrije podrobne informacije o parametrih poročila. Za urejanje kliknite gumb »Odpri dokument«, naredite popravke, nato zaprite vsa okna razen želenega poročila in dvokliknite gumb »Osveži«.

Video na temo

Preden vnesete vhodne in odhodne račune v bazo podatkov, morate v svojem računovodstvu prikazati stanja v skladišču na začetku njegovega vzdrževanja. Stanja zalog morajo biti vnesena na datum pred začetkom obdobja. Računovodje najprimerneje spremljajo blago v programu »1C: Trgovina + skladišče«, katerega konfiguracija vam omogoča, da izpolnite tabelo »Popis zalog in materialov« s poročilom »Preostali inventar in materiali«. .

Navodila

Pričnemo z nastavitvijo izpisa “Stanje zalog” in iz pogovornega okna prikličemo obdelavo tabelarnega dela “Popis zalog”. To lahko storite na dva načina: z gumbom »Popis« ali gumbom »Izpolni« v dokumentu »Popis zalog in materiala«, v meniju izberite zavihek »Izpolni iz poročila«. Po tem morate iz popisnega dokumenta izpolniti tabelo, ki vsebuje poročilo “Stanje zalog” za skupino blaga, ki jo potrebujete.

Izberemo skladišče, kjer navedemo določeno skupino blaga, za katero se preverja stanje. Upoštevajte, da lahko izdelke izberete glede na njihove lastnosti. Poleg tega je z uporabo večkratnega filtra mogoče ustvariti seznam izdelkov po meri.

V filtru “Preostanek” v atributu “Vključno z rezervo” nastavite možnost “Vse ne-niče”. To se naredi tako, da se pri popisu upoštevajo realna stanja in ne rezervirano blago. Uporabite priročno stikalo v zavihku »Cene« - »Povprečni stroški brez DDV«. To vam bo olajšalo nalogo. Če pa se inventura izvaja v maloprodajnem skladišču, mora biti pozicija »Prodajna cena (samo)«, ker se v takem skladišču izvaja po istih maloprodajnih cenah, po katerih je evidentirano blago v maloprodaji. skladišče.

Ko opravite vse zahtevane nastavitve, kliknite gumb "Inventar". Dokument »Popis zalog in materiala«, ki ga potrebujete, bo samodejno ustvarjen. Če ste izbrali veleprodajno skladišče, bo generirani dokument nastavljen na tip “Popis (po skladišču)”. Če ste navedli maloprodajno skladišče, bo vrsta navedena »Zaloge (po )«. Tabela v dokumentu bo vsebovala stanja blaga v skladu z nastavitvami, ki ste jih nastavili v poročilu “Stanja zalog”.

V “Popis” vnesite vse dejanske podatke o blagu v skladišču. Nato izpolnite dokumente »Odpis blaga in materiala« ali »Usredstvovanje blaga in materiala«, odvisno od tega, ali morate prikazati pomanjkanje ali vnesti presežek blaga.

Video na temo

Viri:

• preostale zaloge v letu 2019

Danes je 1C priljubljen program v podjetju, komercialni organizaciji ali podjetju. To je celovita, priročna rešitev za urejanje kadrovskih, finančnih, računovodskih in materialnih evidenc. "1C: Trade Management" omogoča nadzor in beleženje absolutno vseh nakupnih in prodajnih transakcij v podjetju. Vendar pa vsi računovodje na začetku ne vedo, kako na začetku leta prenesti stanja v 1C.

Boste potrebovali

• - osebni računalnik;
• - "1C: Upravljanje trgovine."

Navodila

Kupite in namestite program 1C: Trade Management in vanj vnesite vse svoje podatke. Če je »1C: Trade Management« že na voljo in se uporablja, ga preprosto zaženite v računalniku. Če želite to narediti, samo kliknite ustrezno bližnjico na namizju.

Odprite želeno bazo podatkov v 1C: Trade Management. Pojdite v meni »Dokumenti«, da vnesete stanja. Nato pojdite na »Prodaja« tako, da izberete ustrezen zavihek. Izberite možnost "Popravek dolga".

Poleg zgornjega načina lahko odprete dokument za vnos stanja z naslednjim prehodom: “Dokumenti” - postavka “Nakupi” - “Popravek dolga”.

Poglejte dnevnik dokumentov, ki se prikaže pred vami. V oknu kliknite gumb »Dodaj« in počakajte, da se ustvari nov dokument. V polju »Nasprotna stranka« izberite želeno nasprotno stranko.

V tabelarični del dokumenta vnesite zahtevano število pogodb ter v ustrezno polje valuto in znesek dolga. Kliknite na gumb "Dodaj". Takšna dejanja vam bodo omogočila, da dodate to vrstico v tabelarični del.

Poiščite stolpec »Povečanje dolga« in vanj vnesite znesek dolga nasprotne stranke do podjetja. Kliknite gumb »V redu« in vnesite stanja izdelkov na začetku leta. Če želite to narediti, nastavite delovni datum v 1C, preden začnete vnašati stanja za zadnji mesec pred začetkom obračunskega obdobja. V našem primeru je to december.

V meniju izberite »Orodja« – »Možnosti«. Vnesite želeni datum in podatke shranite s klikom na »V redu«.

Izdelajte dokument »Prejem blaga« za vnos vsega preostalega blaga v skladiščih. Če želite to narediti, morate izvesti naslednje korake.

Pojdite v meni "Dokumenti", izberite "Inventar (skladišče)". Pojdite na postavko "Pozicioniranje blaga". Kliknite gumb Dodaj.

Izberite polje “Osnova” in vnesite “Vnesite začetna stanja”, nato postavko “Cene in valuta” in v njej izberite vrsto cene “Nakup”. Kliknite na gumb "Izbira" in potrdite polja poleg polj "Količina", "Cena", "Lastnosti".

Izberite želeni element in določite parametre. Dodajte vse izdelke. Zapustite okno predmeta s klikom na gumb »V redu«.

Video na temo

Viri:

• najem 1C

Pred vnosom stroškovnih in prejemnih računov v bazo je potrebno v računovodstvu odraziti tekoča stanja v skladišču. Stanja zalog se vnesejo na datum, ki je pred začetnim datumom obdobja.

Navodila

Zaženite poročilo v programu 1C: Trgovina + skladišče, imenovano "Stanje zalog". Po pričetku njene izdelave boste s pogovornimi okni priklicali obdelavo tabele “Popis blaga in materiala”. To lahko storite na dva načina: s klikom na gumb “Popis” ali z uporabo gumba “Izpolni” v dokumentu imenovanem “Popis zalog”. V meniju izberite zavihek Izpolni iz poročila. Nato izpolnite tabelarični del popisnega dokumenta, ki vsebuje poročilo, imenovano »Stanja zalog« za vašo skupino izdelkov.

Določite skladišče, kjer se izvaja inventura. Poleg tega morate navesti skupino blaga, ki jo potrebujete, za katero boste ustvarili stanja. Upoštevajte, da lahko izdelke izberete glede na njihove lastnosti, z uporabo večkratnega filtra pa lahko ustvarite naključni seznam izdelkov.

V filtru »Ostanki«, ki se nahaja v karakteristiki imenovani »Vključno z rezervo«, nastavite vrednost »Vse ne-nič«. Takrat bo popis upošteval vsa realna stanja, razen rezerviranega blaga. Za vaše udobje lahko uporabite posebno stikalo, ki se nahaja v zavihku »Cene« in se imenuje »Povprečni stroški brez DDV«. Tako boste lažje opravili zastavljeno nalogo. Upoštevajte, da če se blago popisuje v maloprodajnem skladišču, morate nastaviti pozicijo »Prodajna cena (samo

Za prikaz stanja na računu v 1C morate ustvariti bilanco stanja in izbrati potrebne nastavitve. To je obdobje, za katerega morate prikazati promet, številko računa ali podračuna in podrobne parametre. V “izboru” lahko določite skladišča, skupine izdelkov ali druge omejitvene dejavnike. Na primer, za generiranje stanja za konto 10 “Materiali” morate v tem zavihku izbrati zahtevana skladišča “na seznamu” ali eno želeno skladišče “enako”.

Včasih je priročno prikazati samo splošne podatke o računu v 1C; v tem primeru morate v nastavitvah izbrati »Hierarhija« ali »Samo hierarhija«. V prvem primeru bodo prikazani materiali, razvrščeni po skupinah postavk »Črni list«, »Nerjaveči list«, »Krogi« itd., V drugem primeru pa samo skupni zneski za te skupine. Pri prenosu tabele v Excel ali podoben program je pomembno upoštevati, da se vsote za elemente seštevajo z vsotami za podskupine in so vse navedene v enem stolpcu - torej pri nastavitvi »Skupni znesek ” bo program preprosto podvojil skupni znesek.

Vmesnika »Vodenje nabave« ali »Vodenje zalog« omogočata tudi prikaz stanja na kontu, vendar bo v tabeli prikazana le količina (izpis »Blago v skladiščih«). Če ustvarite dejanske nakupe za določeno obdobje, bo prikazano število 10 materialov, prejetih na račun, ki označuje ceno. Pomembno je, da bo tukaj strošek vključeval DDV, v kontu prometa 10 pa je skupni strošek izkazan brez DDV.

Za iskanje želenih položajev je priročno uporabiti funkcije »Hitra izbira«. Na primer, z izbiro želenega oddelka ali skladišča lahko hitro prikažete vsa stanja za določeno obdobje. Če želite izvedeti o razpoložljivosti določenih artiklov v skladišču ali gibanju določenih artiklov, morate narediti izbor v celici “Nomenklatura”. Če želite to narediti, nastavite parameter »na seznamu« ali »enako«, nato v izbirnem polju kliknite »…«. Tukaj izberite material, ki zaporedno "potuje" skozi meni, ali v polje "vsebuje" vnesite znane informacije - razred jekla, standardna velikost, oznaka itd. Za oblikovanje seznama morate klikniti gumb »hierarhični pregled« na vrhu okna. Ko izberete želeni element, ustvarite poročilo o njem - stanja na začetku in koncu obdobja, gibanje.

Ko bo novoustanovljena organizacija vodila evidence v programu 1C: Računovodstvo 8.0, se transakcije in dokumenti zaporedno vnesejo v bazo podatkov, kar odraža oblikovanje odobrenega kapitala, vložke ustanoviteljev itd.

Pogosteje se v praksi zgodi situacija, ko podjetje, ki je že poslovalo pred nakupom računalnikov in namestitvijo programa, preide na računalniško računovodstvo. Posledično je treba v informacijsko bazo vnesti začetna stanja, ki so nastala po knjigovodskih podatkih na dan začetka računalniškega obračunavanja.

Najprej se morate v tej situaciji odločiti za datum začetka računalniškega računovodstva. Na avtomatizirano računovodstvo lahko preklopite od začetka leta poročanja, začetka četrtletja, začetka meseca in celo od poljubnega datuma. Idealna možnost za začetek avtomatiziranega računovodstva bi bil začetek poročevalskega leta, saj ta možnost omogoča analizo podatkov za celotno poročevalsko obdobje in uporabo predpisanih poročil pri pripravi četrtletnega in letnega poročila. Lahko pa bo treba vnesti zelo veliko število transakcij za obdobje od začetka leta do tekočega četrtletja ali meseca.

Izbira določenega datuma začetka računovodenja predvideva, da so stanja vnesena na ta datum, nato pa se računovodstvo že vodi na računalniku. To pomeni, da mora biti datum transakcij za vnos otvoritvenih stanj zadnji koledarski datum prejšnji obdobje. Na primer, pri vnosu stanj 1. januarja 2006 bo datum vnosa stanja 31. december 2005, pri vnosu stanj 1. julija bo datum vnosa 30. junij itd. To se naredi tako, da na datum začetka obračunavanja že obstajajo stanja in od tega datuma se začne promet na računih kopičiti. Za udobje je treba pred vnosom vhodnih stanj datum njihovega vnosa nastaviti kot delovni datum (točka menija »Storitev - Možnosti«).

Stanja se vnašajo ročno po transakcijah na pomožnem kontu 000. To storite tako, da v Prometnem dnevniku z dodajanjem nove vrstice (ali tipko INS) odprete novo transakcijo, izpolnite polja z datumom in vsebino ter nato vnesete transakcije oz. vnesite v tabelarični del D A - TO 000 oz D 000 – TO P, kjer je A aktivni račun, P pa pasivni račun, za katerega se vpisujejo stanja. Tako se debetna stanja na aktivnih računih in dobroimetja na pasivnih računih vnesejo v bazo podatkov v korespondenci s pomožnim kontom 000.

Kot že vemo iz prejšnjih tem, ko izberete določen račun za knjiženje, bo program zahteval potrebne analitične razdelke, ki so izbrani iz ustreznih imenikov in prenosov. To pomeni, da boste morali vnašati stanja na podlagi najmanjše analitike - za vsakega dobavitelja, zaposlenega, material, izdelek, skladišče itd. Hkrati, če je na računu vnesen količinski obračun, je treba v knjižbi navesti količino, če račun predvideva valutno obračunavanje, je treba navesti znesek tuje valute.

Če je analitika obsežna, lahko delo vnosa stanja razdelite med več računovodskih delavcev. Nekdo na primer vnaša stanja za dobavitelje, drugi za material, osnovna sredstva in zaposlene. Se pravi, vsak ustvari svojo operacijo, znotraj katere s kopiranjem vnese promet za določen račun, vendar za drugo analitiko. Glavna stvar je, da vsi upoštevajo splošna pravila - datum vnosa stanja mora biti enak za vse, vse transakcije pa se vnesejo na pomožnem računu 000. Nato se v prometu za datum vnosa stanja ti zneski seštejejo , in zahtevani rezultat bo dosežen.

Pri vnosu stanj na zabilančnih kontih se podkonto 000 ne uporablja. Na primer, če je na datum začetka avtomatiziranega računovodstva in je imela organizacija najeto premoženje, morate vnesti naslednji vnos:

Upoštevati je treba, da je pravilen vnos začetnih stanj za posamezne račune mogoče izvesti samo s posebnimi dokumenti, ki so vključeni v konfiguracijo. Predvsem to velja za vnos stanja osnovnih sredstev in stanja DDV.

8.2. Dokument “Vnos začetnih stanj operacijskega sistema.”

Ta dokument lahko prikličete iz menijske postavke “Poslovanje – Dokumenti – Vnos začetnih stanj osnovnih sredstev.”

Dokument je namenjen vnosu vseh podatkov o osnovnih sredstvih, ki so potrebni za nadaljnje knjigovodstvo.

Dokument vsebuje izhodiščne podatke za vodenje računovodskih in davčnih evidenc za osnovna sredstva. Znak davčnega računovodstva se lahko spremeni. Po računovodstvu je dokument vedno knjižen.

V dokument se vpisujejo samo tekoči podatki o osnovnih sredstvih; Podatki so navedeni samo za tista osnovna sredstva, ki so ob vnosu stanja že sprejeta v knjigovodstvo, vendar še niso bila odpisana iz knjigovodstva.

Podrobnosti glave dokumenta:

? Organizacija. Organizacija, ki ima v lasti osnovna sredstva, navedena v tabelarnem delu.

? Organizacijska delitev. Delitev organizacije, ki ima v lasti osnovna sredstva, navedena v tabelarnem delu.

? Odgovorno. Uporabnik, odgovoren za vnos podatkov v dokument.

? Komentar. Besedilna opomba za dokument.

Izpolnjevanje tabelarnega dela dokumenta:

Izbor podatkov v tabelarnem delu lahko izvedemo na več načinov, kot so ročni vnos vrstice, izpolnjevanje z izbirnim mehanizmom ali avtomatsko izpolnjevanje.

Za izbiro podatkov v tabelarnem delu uporabite gumb "Izbor". Ob kliku se odpre pogovorno okno s seznamom osnovnih sredstev, ki so na voljo v imeniku.

Možno je avtomatsko izpolnjevanje tabelarnega dela s predmeti osnovnih sredstev, ki pripadajo določeni obračunski skupini osnovnih sredstev (zgradbe, objekti itd.). Če želite to narediti, kliknite na gumb "Izpolni" "Po skupini OS" Možna je določitev obračunske skupine osnovnih sredstev. Predmeti, ki pripadajo tej skupini, bodo samodejno dodani v razdelek tabele. Če je v trenutku izpolnjevanja v tabelarnem delu dokumenta že nekaj vrstic, bo uporabnik pozvan, da izbere: izbriše obstoječe vrstice ali jim doda nove.

Za hitro zapolnitev tabelarnega dela s podobnimi objekti osnovnih sredstev, ki imajo enaka imena, moramo v tabelarični del vnesti vsaj en tak objekt. Potem morate uporabiti gumb "Izpolni" v ukazni plošči tabelarnega dela. Ko izberete predmet v spustnem meniju "Po imenu" tabelarični del se zapolni z objekti osnovnega sredstva, ki imajo enako ime kot prvotno vneseni.

Za vsako postavko osnovnega sredstva je treba izpolniti samo tiste podatke (stolpce), ki so zanjo pomembni. S postopkom izpolnjevanja vseh podatkov v tabelarnem delu se lahko seznanite s klikom na gumb

orodna vrstica okna dokumenta.

Tiskanje tabelarnega dela dokumenta:

Za tiskanje podatkov iz tabelarnega dela dokumenta uporabite gumb "pečat". Natisnejo se samo tisti stolpci tabelarnega dela, katerih vidnost je vključena v trenutku generiranja tiskane oblike dokumenta z gumbom

Na zaznamku "Rezultati" prikaže podatke o vsotah za nekatere stolpce tabelarnega dela "Osnovna sredstva".

Pri knjiženju dokumenta se poleg vnosov v različne registre generirajo naslednje transakcije:

D "Računovodski račun (BU)" - K 000 - za znesek, ki je enak vrednosti atributa "Tekoča vrednost (AC)"

D 000 - K "Račun amortizacije (AC)" - za znesek, ki je enak vrednosti atributa "Akumulirana amortizacija (AC)"

D „Računovodski račun (NU) brez navedbe potr. računi – za znesek, ki je enak vrednosti atributa »Tekoča vrednost (NU)«.

Na »Račun amortizacije (AAC)« brez navedbe poprav. računi – za znesek, ki je enak vrednosti spremenljivke »Akumulirana amortizacija (AC)«

8.3. Dokument “Vnos začetnih stanj DDV”

Dokument se prikliče preko menijske točke “Poslovanje – Dokument – ​​Vnos začetnih DDV stanj”.

Dokument omogoča vnos začetnih podatkov o zneskih DDV, ki so predmet nadaljnjega odbitka in se plačajo v proračun. Uporabiti ga je treba ob začetku uporabe programa.

S tem dokumentom se generirajo transakcije za vnos začetnih stanj na kontih 19 »DDV na pridobljene vrednosti« (različni podkonti), 76.N »Obračuni za odloženi DDV za plačilo v proračun« in 76.AV »DDV na predujme in predplačila«. kot ustrezne vnose v registrih podsistema obračun DDV.

Pri izpolnjevanju morate najprej navesti operacijo - del obračuna DDV, za katerega naj bi vnesli začetna stanja. Pri spremembi operacije se izbrišejo podatki vseh tabelarnih delov.

V tabelarnem delu "Podatki o stanju" Splošne podatke o stanju DDV vnašamo v okviru analitike. V tabelarnem delu se vpisujejo stolpci z zneski za posamezne dogodke (npr. koliko DDV je bil plačan dobavitelju - za operacijo vnosa stanja DDV od nabavnih vrednosti), DDV konti in drugi potrebni podatki. "Dodatne informacije". Vsaka vrstica iz tabelarnega dela "Podatki o stanjih" lahko ustreza več vrsticam iz tabelarnega dela "Dodatne informacije"

V tabelarnih delih "Poravnave z nasprotnimi strankami" in/ali "Predujmi"(odvisno od vrste posla) se vnesejo podatki o poravnavah z nasprotnimi strankami (neplačani dolg in predujmi). Podatke teh tabel je mogoče izpolniti s podatki, ki so vpisani v tabelarnih delih "Podatki o stanju" in "Dodatne informacije".

Če je potrditveno polje v dokumentu izbrano »Odraža poravnave z nasprotnimi strankami«, ob knjiženju dokumenta bodo ustvarjeni vnosi, ki bodo odražali začetna stanja za obračune z nasprotnimi strankami v računovodstvu glede na podatke v tabelaričnih delih »Poravnave z nasprotnimi strankami« in/ali »Avansi« (odvisno od vrste posla).

Razmislimo o različnih možnostih vnosnih operacij:

Vrsta operacije "DDV na kupljena sredstva" je namenjen vnosu začetnih stanj za zneske DDV, ki jih izkazujejo dobavitelji vrednostnih predmetov. V tabelarnem delu "Podatki o stanju" se vnesejo podatki o dobavitelju in dokumenti za prejem vrednostnih predmetov. Po evidentiranju dokumenta se ustvari dokument obrazca “Odraz prejem blaga in storitev (DDV)” in ob postavljeni zastavici “SF” prejme račun. V tabelarnem delu "Dodatne informacije" se vnesejo podatki o nabavnih vrednostih. V tabelarnem razdelku »Poravnave z nasprotnimi strankami« se vnesejo podatki o neplačanem dolgu organizacije do dobaviteljev. V tabelarnem delu »Avansi« se vpisujejo podatki o neobračunanih avansih, ki jih je organizacija izdala dobaviteljem.

Vrsta operacije "DDV ni bil prejet od kupcev" je namenjen vnosu začetnih stanj za zneske DDV, obračunanega ob prodaji dragocenosti. V tabelarnem delu »Podatki o stanju« se vnesejo podatki o kupcu in listine za prodajo dragocenosti. Po evidentiranju dokumenta se oblikuje dokument obrazca »Odraz prometa blaga in storitev (DDV)« in izstavi račun. V tabelarnem delu "Dodatne informacije" se vnesejo podatki o realiziranih vrednostih. V tabelarnem razdelku »Poravnave z nasprotnimi strankami« se vnesejo podatki o neplačanem dolgu kupca do organizacije.

Vrsta operacije “DDV na prejete predujme” je namenjen vnosu začetnih stanj za zneske DDV od prejetih predujmov. V tabelarnem delu »Podatki o stanju« se vpisujejo podatki o kupcu in dokumenti o plačilu akontacije. Po evidentiranju dokumenta se ustvari dokument obrazca »Dokument poravnave z nasprotnimi strankami (ročno računovodstvo)« in izstavi račun. V tabelarnem delu »Dodatni podatki« se vpisujejo podatki o prejetih avansih. Za eno vrstico tabelarnega dela “Podatki o stanjih” lahko v tabelarnem delu “Dodatni podatki” vnesete vrstice z enakimi vrstami vrednosti in stopnjami DDV. V tabelarnem delu »Avansi« se vpisujejo podatki o neobračunanih avansih, prejetih od kupca.

8.4. Preverjanje pravilnega vnosa začetnih stanj

Ko vnesete vsa dohodna stanja, se prepričajte, da so pravilno vnesena. Predstavljajmo si stanje, kjer so bila stanja vnesena na dan 01.07.2006. To pomeni, da so bile na dan 30.06.2006 v bazi vnesene transakcije tipa D01,10,50,41…-K000, tj. , v dobro pomožnega računa 000 za dan 30.06.2006 je bilo vključeno celotno sredstvo polletne bilance stanja. Hkrati so bili na isti dan 30.06.2006 v bazo vneseni tudi promet tipa D000 - K60,68,69,70,80..., torej celotna obveznost polletnega stanja. je bil v breme pomožnega računa 000 za 30.06.2006. Za pravilnost vnosa začetnih stanj je torej potrebno primerjati promet v breme in dobro na kontu 000 na dan vnosa stanja. Enakost teh obratov kaže, da je bilo vse vneseno pravilno. Če promet na kontu 000 na dan vnosa stanja ni enak in se je na kontu 000 oblikovalo končno stanje, iščemo napako pri vnosu.

primer: Oglejmo si situacijo, opisano na primeru trgovske hiše Neva, predstavitvene baze, vključene v paket dostave.

Odločeno je bilo, da se 1. januarja 2005 začne avtomatizirano računovodstvo v trgovski hiši Neva. Zato je treba stanja vnesti na dan 31.12.2004. To je bilo storjeno: odprite delovni dnevnik, v njem nastavite izbor za organizacijo trgovske hiše Neva in s kazalcem označite operacijsko številko TDN00001 z dne 31. decembra 2004. Kliknite gumb »Transakcije« – na dnu dnevnika se odražajo transakcije za vnos vhodnih stanj na kontu 000 (34 transakcij).

Da se prepričate o pravilnem vnosu stanja, na ekranu prikličite izpis »Prometna bilanca« (iz menijske točke »Poročila«). Določimo obdobje za generiranje izjave - 31. december 2004 in v vrstici "Organizacija" izberemo trgovsko hišo Neva, ki nas zanima. Kliknite gumb »Ustvari« in dobite naslednji rezultat:

Kot je razvidno iz zgornje vrstice tabelarnega dela ustvarjenega poročila, je promet v breme računa 000 enak prometu v dobro računa 000 (678.400 rubljev). Na pomožnem računu 000 ni končnega stanja. To nakazuje, da pri vnosu stanja ni prišlo do napak, od 1. januarja 2005 pa lahko vnesete tekoče transakcije in prejmete pravilne vmesne in končne informacije o poročanju organizacije.