Rko u 1s 8.3 punjenje uzorka. Izdavanje odgovornom licu

Pozdrav čitateljima. Nastavimo da se bavimo radom programa 1C Računovodstvo preduzeća 8.2.

Ušli smo, bavit ćemo se dolaskom gotovine na kasu.

gotovinsko računovodstvo Novac vodi na računovodstvenom računu "50-Kassa". Dolazni gotovinski nalozi se evidentiraju na teret računa u korespondenciji sa kreditom računa, zavisno od vrste poslovanja, izvora gotovinskih primanja:

50/62 - plaćanje od strane kupca;

50/90 - prihodi od maloprodaje;

50/71 - povrat od odgovornog lica;

50/51 - primanje gotovine od banke;

50/60 - povrat od dobavljača;

50/66 - poravnanja po kratkoročnim kreditima i zajmovima;

50/76 - poravnanja sa drugim dužnicima i poveriocima;

50/75 - obračuni o ulozima u osnovni kapital ili ulozi preduzetnika.

Pravila za računovodstvo sredstava u preduzeću zahtevaju od računovođe da izda ulazni nalog za gotovinu za iznos prijema, zapiše ga, odštampa, ali ne i izvrši.

Nakon polaganja sredstava na blagajni, blagajnik sastavlja operaciju, vrši dolazni nalog za gotovinu. Operacija se upisuje u registar gotovinskog prometa i blagajnu.

Otvaramo program 1C Enterprise Accounting 8.2, glavni meni.

Blagajna - Ulazni gotovinski nalog - Dodaj. Odabiremo vrstu rada dokumenta, imamo prihod, OK.

Broj će biti popunjen automatski, datum dokumenta će biti objavljen na tekući dan. Odaberite račun za analitičko računovodstvo, unesite iznos novčanih primanja.

Popunjavamo detalje, biramo stavku toka gotovine, račun operativne kase, korespondenciju računa kredita, u ovom slučaju - 90.01.1 Prihod po opštem sistemu oporezivanja.

Idite na stavku menija - Štampanje. Upisujemo ime blagajnika koji predaje prihode od trgovanja, osnovu za plaćanje i priložena dokumenta. Donji meni - Print - Dolazni gotovinski nalog.

Otvara se dolazni nalog za gotovinu koji upozorava da ga prvo morate zapisati. Potvrđujemo. Provjeravamo dolazni nalog za gotovinu, ako je sve u redu, ispisujemo ga, dajemo blagajniku.

Nakon polaganja gotovine na blagajni, ulazni nalog za gotovinu se mora knjižiti, to radi blagajnik.

Transakcija ulazi u poslovni dnevnik. U ovom slučaju, to je 50/90.01.1 - Prihod.

Kreiranje dolaznog gotovinskog naloga (PKO) i odlaznog naloga za gotovinu (RKO)

Gotovinski dokumenti u računovodstvu sastavljaju se, po pravilu, u dva dokumenta: Ulazni nalog za gotovinu (u daljem tekstu PKO) i Izlazni nalog za gotovinu (u daljem tekstu RKO). Namenjeni su za prijem i isporuku gotovine u blagajni (iz kase) preduzeća.

Počnimo pregled sa PKO. Kao što naziv govori, ovaj dokument dokumentuje prijem novca na blagajni.

Dolazni gotovinski nalog

U 1C računovodstvu 3.0, sljedeće vrste operacija mogu se izdati s PKO dokumentom:

• Primanje uplate od kupca
• Povrat sredstava od odgovornog lica
• Primanje povrata od dobavljača
• Uzimanje novca od banke
• Povrat na kredite i pozajmice
• Otplata kredita od strane zaposlenog
• Ostali poslovi po prijemu sredstava

Ovakva podjela je neophodna za pravilno formiranje računovodstvenih knjiženja i knjige prihoda i rashoda.

Prije svega ćemo uzeti u obzir Plaćanje od kupca, Povrat od kupca i Poravnanje po kreditima i pozajmicama, budući da su slične strukture i imaju tabelarne dijelove.

Sva tri tipa PQS-a imaju isti skup polja u zaglavlju. To su Broj i Datum (u daljem tekstu za sva dokumenta), Druga strana, Račun i Iznos.

• Broj - generira se automatski i bolje je ne mijenjati ga.
• Datum je trenutni datum. Ovdje treba napomenuti da ako promijenite datum u manji (na primjer, zadnji dan) od trenutnog, pri štampanju blagajne, program će izdati upozorenje da je numeracija listova u blagajni je prekršena i ponudit će njihovo ponovno izračunavanje. Poželjno je da i numeracija dokumenata tokom dana bude dosljedna. Da biste to učinili, možete promijeniti vrijeme dokumenta.
• Druga strana - fizička ili Entitet koji polaže gotovinu u blagajnu. Odmah napominjem da je u ovom polju tačno naznačena Kontrastrana za koju će se vršiti međusobna poravnanja. U stvari, novac može uplatiti na blagajni, na primjer, zaposlenik Organizacije - Counterparty. Bira se iz imenika Pojedinci u polju Prihvaćeno od. U ovom slučaju, puno ime i prezime od koga je novac primljen biće upisano u štampanom obliku PKO.
• Račun računa – U samonosivom kontnom planu, ovo je obično 50.1, ali možete postaviti drugačiju zadanu vrijednost. Račun za prebijanje zavisi od vrste transakcije i uzima se iz tabelarnog dela PKO.

Obratite pažnju na registraciju iznosa uplaćenog novca. Plaćanje od kupca, Povrat od kupca i Poravnanje kredita i zajmova ne mogu se izdavati bez navođenja ugovora. Štaviše, primanje sredstava može se vršiti istovremeno prema nekoliko sporazuma. Tome služi tabela. Iznos plaćanja se formira od iznosa u redovima tabele. Tu su takođe naznačeni račun za poravnanje i račun avansa (odgovarajući računi). Ovi računi su konfigurisani u registru informacija Računi obračuna sa drugim ugovornim stranama.

Druge vrste operacija ne bi trebale biti teške. Oni nemaju tabelarni deo i svo popunjavanje PKO se uglavnom svodi na izbor druge strane. To može biti odgovorna osoba, banka ili zaposlenik.

Ostale operacije po prijemu sredstava odražavaju sve druge primitke u blagajni preduzeća i generišu sopstvena knjiženja. Račun za proizvoljno prebijanje se bira ručno.

Račun za gotovinski nalog

Registracija RKO se praktično ne razlikuje od registracije PKO. U 1C računovodstvu postoje sljedeće vrste podizanja gotovine iz blagajne:

• Izdavanje plaćanja dobavljaču
• Izdavanje povrata kupcu
• Izdavanje sredstava odgovornom licu
• Izdavanje plata po izvodu ili posebno zaposlenom
• Gotovina u banku
• Izdavanje kredita i zajmova
• Provođenje prikupljanja
• Izdavanje deponovane plate
• Izdavanje kredita zaposlenom
• Ostali poslovi za izdavanje sredstava

Odvojeno, želeo bih da se fokusiram samo na izdavanje plata. Ova vrsta operacije ima tabelarni dio u kojem se mora specificirati jedan ili više platnih spiskova. Ukupan iznos RKO formiraće se iz zbira izvoda. Bez navođenja barem jedne izjave, neće biti moguće provesti RSC.

Prilikom izdavanja plata, zaposleni mora navesti i izjavu, ali samo jednu.

Prilikom izdavanja deponovane plate, izjava nije potrebna.

Postavljanje limita stanja gotovine

Da biste postavili ograničenje stanja gotovine u 1C 8.3, trebate otići u direktorij "Organizacije" i odabrati stavku "Ograničenje" na kartici "Idi na".

Gdje kliknuti na dugme "Dodaj", gdje odrediti od kog datuma važi ograničenje i njegovu veličinu:

Izvor: programmer1s.ru

Pozdrav dragi čitaoci bloga. U sljedećem članku govorit ćemo o tome kako odražavati proceduru koja je najugodnija za zaposlene i srceparajuća za menadžment - isplata zarada u 1C ZUP. Program omogućava automatizaciju dvije opcije plaćanja: putem blagajne i putem banke. Postoji i mogućnost pojednostavljenog obračuna plaćanja, u kojem se uopće ne unose nalozi za naplatu gotovine (Expenditure Cash Order) ili platni dokumenti preko banke, a zarada se smatra isplaćenom prilikom knjiženja dokumenta. "plativo". O ovoj mogućnosti pojednostavljenog računovodstva pisao sam u članku u dijelu o postavci „Pojednostavljeno računovodstvo međusobnih obračuna“.

Danas ćemo govoriti o dokumentu "Plaća koja se isplaćuje", o "Nalog za gotovinski račun" prilikom prikazivanja plaćanja preko blagajne i oko nekoliko dokumenata “Odlazni nalog” + “Izvod iz banke za prijenos plate”, koji registruju uplatu iznosa preko banke. Takođe ćemo govoriti o ličnim računima i bankama u 1C ZUP-u.

Isplata plata preko kase u 1C ZUP

✅

✅

✅

Za početak ćemo pretpostaviti da je u "Opcije računovodstva" na kartici "Isplata plaće" poništen potvrdni okvir "Pojednostavljeno računovodstvo međusobnih obračuna"(pisao sam više o ovome). Sada, da bi se plata u sistemu smatrala isplaćenom, neće biti dovoljno knjižiti samo dokument "plativo" te je potrebno unijeti dokument na osnovu njega "Nalog za gotovinski račun". Kreirajmo novi dokument "Plaća koja se isplaćuje". Općenito, pisao sam o tome kako raditi u ovom dokumentu u članku iz serije preglednih publikacija o redoslijedu obračuna plaća u 1C ZUP:. Dakle, u novom dokumentu morate popuniti sljedeća polja:

• Mjesec obračuna- navesti period za koji se isplaćuje plata. Ako je u računovodstvenim parametrima postavljena postavka „Međusobna poravnanja plata se vrše po mjesecima njenog obračuna“, tada će se prilikom popunjavanja ovog dokumenta uzeti u obzir samo iznosi obračunati u navedenom obračunskom periodu. Ako ovaj parametar nije postavljen na aktivnu poziciju, tada se dokument popunjava po principu stanja duga prema zaposlenom na kraju navedenog mjeseca obračuna. Također možete pročitati više o navedenoj postavci računovodstvenih parametara u članku koji sam već pomenuo malo ranije -.
• Način isplate– može imati dva stanja “preko blagajne” i “preko banke”. Izborom se određuje skup polja dokumenta, priloženih obrazaca za štampanje, a takođe se određuje i dokument koji će biti kreiran „na osnovu“ trenutnog: ili „Odlazni nalog za gotovinu“ ili „Odlazni nalog za plaćanje“. Odabiremo vrijednost "preko blagajne".
• Polje za isplatu- određuje odakle će program uzimati podatke prilikom popunjavanja ovog dokumenta. Odabraćemo vrijednost “Plata”, dok će tabelarni dio dokumenta biti popunjen svim neisplaćenim vremenskim razgraničenjima. Tu su i vrijednosti "Planirani avans" i "Akontacija za prvu polovinu mjeseca", o kojima sam pisao u članku. Postoje i vrijednosti ​​​​​za isplate među naseljima: „bolovanje“, „porodiljki“, „godišnji odmor“, „putni dodatak“ - pri odabiru ovih vrijednosti, prilikom popunjavanja, obračunavaju se iznosi samo za traže se odgovarajuće vrste obračuna. Ovo su glavne opcije za popunjavanje ovog polja.

Zatim pritisnite dugme "Popuni" a tabelarni dio dokumenta popunjavaju svi zaposleni kojima nisu isplaćene zarade u navedenom obračunskom mjesecu. Zaposlene možete popunjavati prema određenom uslovu "Odaberi po uslovu" ili listu "Odaberi po listi", kao i dodati ručno.

Obično se u praksi to radi na sljedeći način. Kalkulator kreira dokumente "Plaća koja se isplati" za sve zaposlene. Dokument bilježi, ali ne knjiži. Jedan od obrazaca (T-53 ili T-49) se štampa sa dokumenta i daje blagajniku.

Ako neki zaposlenik nije primio platu, tada se postavlja vrijednost "Deponirano".

Nadalje, na osnovu knjiženog dokumenta „Plaća koja se isplaćuje“, kreira se i knjiži dokument "Nalog za gotovinski račun". Ako se to ne uradi u 1C ZUP-u, tada se plata neće smatrati isplaćenom i organizacija će ostati dužna ovim zaposlenima. Pa hajde da kreiramo dokument. "Troškovni gotovinski nalog" na osnovu "plate koja se isplaćuje". U kreiranom dokumentu sva obavezna polja se automatski popunjavaju. Ručno je potrebno samo unijeti polje za broj kase, jer program ne može znati koji je broj slobodan u računovodstvu u trenutku isplate plate. Također imajte na umu da se iznos razlikuje od iznosa deponovane isplate.

Nakon izmirenja gotovine, plata za ove zaposlene će se smatrati isplaćenom. U tom slučaju, dokument "Plaća koja se isplati" biće zatvoren za uređivanje. Možete ga promijeniti tek nakon poništenja "Troškovnog naloga".

Takođe, na osnovu dokumenta „Plaća koja se isplati“ kreira se dokument "Depozitne organizacije" za deponovane iznose.

Isplata plata preko banke u 1C ZUP

✅ Seminar "Life hacks za 1C ZUP 3.1"
Analiza 15 računovodstvenih životnih hakova u 1s zup 3.1:

✅ KONTROLNA LISTA za provjeru platnog spiska u 1C ZUP 3.1
VIDEO - mjesečna samoprovjera računovodstva:

✅ Plate u 1C ZUP 3.1
Korak po korak instrukcije za početnike:

Sada ćemo, koristeći primjer istih zaposlenika, shvatiti kako se plaćanje putem banke odražava u 1C. Takođe, u računovodstvenim parametrima, polje za potvrdu mora biti poništeno. "Pojednostavljeno računovodstvo međusobnih obračuna". Prije nego što izvršite uplatu putem banke, morate popuniti podatke o ličnim računima zaposlenih. Po pravilu, organizacija sklapa ugovor sa određenom bankom o isplati plata svojim zaposlenima plastične kartice ovu banku. I lični račun se registruje za svakog zaposlenog. Ovi računi moraju biti uneseni u program. Da biste to učinili, otvorite obrazac istoimenog registra informacija. U punom interfejsu, pristup registru se može dobiti iz stavki glavnog menija "Platni spisak za organizacije" -> "Blagajna i banka" -> "Lični računi zaposlenih u organizaciji".

Neka samo dva od tri zaposlenika koji učestvuju u primjeru imaju lične račune. U tom slučaju potrebno je kreirati Banku u odgovarajućem imeniku i popuniti podatke o njoj.

Nakon toga pritisnemo dugme „Popuni“ i tabelarni deo popunjavaju oni zaposleni koji imaju akumulirane i neisplaćene iznose, kao i oni kojima smo nešto ranije naznačili račune baš za ovu banku (Ivanov nije dobio, iako organizacija ima dug prema njemu).

Objavljujemo dokument i na osnovu njega kreiramo dokument "Odlazni nalog za plaćanje". Sva polja ovog dokumenta biće popunjena automatski, ali ćete morati ručno da popunite broj naloga, jer ZUP ne zna koji su brojevi zauzeti i slobodni u 1C računovodstvu. Također obratite pažnju na dva polja za bodovanje. Gornji broj označava broj redovnog računa organizacije otvorenog kod ove banke. Za automatsko dovršavanje, mora biti naveden u imeniku "Organizacije" naše organizacije. Ali u polju ispod je naznačen takozvani „račun za plate“ koji se otvara prilikom zaključivanja ugovora o isplati plata preko banke. Sredstva za isplatu zarada zaposlenima primaju se na ovaj račun u kumulativnom iznosu. U programu je ovaj račun naznačen u elementu direktorija "Izvođači radova: Banke". Nešto ranije smo koristili banku iz ovog imenika prilikom popunjavanja podataka o ličnim računima zaposlenih.

Vršimo dokument "Odlazni nalog za plaćanje". Želim da istaknem da se plata ne smatra ispunjenom.

Učitavanje naloga za plaćanje u 1C ZUP pomoću obrade "Uvoz / izvoz operacija na ličnim računima"

✅ Seminar "Life hacks za 1C ZUP 3.1"
Analiza 15 računovodstvenih životnih hakova u 1s zup 3.1:

✅ KONTROLNA LISTA za provjeru platnog spiska u 1C ZUP 3.1
VIDEO - mjesečna samoprovjera računovodstva:

✅ Plate u 1C ZUP 3.1
Korak po korak upute za početnike:

Sada treba da učitamo ovaj nalog za plaćanje u XML formatu, kako bismo ga poslali preko jednog od klijenata banke na izvršenje banci. Za to program ima posebnu obradu "Uvoz/izvoz operacija na ličnim računima". Može se pristupiti istim putem kao i registru sa ličnim nalozima, sa kojim smo radili nešto ranije. Otvorite obradu i idite na bookmark "Izvoz platnog spiska". U polju "Izvozni direktorij" navedite putanju na koju želimo pohraniti XML datoteku. Broj "Filijale" i "Broj ugovora" banke također će morati biti naveden ručno, iz nekog razloga 1C programeri nisu implementirali pohranu ovih podataka u neki direktorij. Tabelarni dio treba da odražava naš nalog za plaćanje. Stavite kvačicu ispred njega i kliknite na dugme "Unload".

Kao rezultat, XML datoteka će se generirati u navedenom direktoriju. Ovaj fajl se šalje banci preko banke klijenta. U stvari, navodi se da se određeni iznos mora prenijeti sa tekućeg računa organizacije na račun plata organizacije i raspodijeliti na lične račune navedenih zaposlenika.

Nakon što banka ispuni ovaj nalog, potrebno je kreirati dokument u 1C ZUP-u na osnovu dokumenta "Nalog za plaćanje" Izvod iz banke za transfer plate.

Mi sprovodimo ovaj dokument i sada se plata zaposlenih smatra isplaćenom. Ispada da je za plaćanje potrebno popuniti lanac od 3 dokumenta:

To je sve za danas! Uskoro će biti novih zanimljivih materijala.

Kako biste prvi saznali za nove publikacije, pretplatite se na ažuriranja mog bloga:

Kako izdati novčani nalog za troškove u 1C: Računovodstvo 8.3 (verzija 3.0)

2016-12-20T12:15:34+00:00

Izdati gotovinu iz blagajne preduzeća - čini se da je teško? Ali računovođe početnike i ovdje imaju pitanja kada su u pitanju stvarne situacije u računovodstvu. Šta napisati u bazi, šta u dodatku... i tako dalje.

Danas ćemo u lekciji analizirati najčešće situacije u praksi u programu 1C: Računovodstvo 8.3, izdanje 3.0.

Kako ne biste propustili objavljivanje novih lekcija - na mailing listu.

Podsjećam vas da je ovo lekcija, tako da možete sigurno ponoviti moje radnje u svojoj bazi podataka (po mogućnosti kopiju ili trening).

Pa počnimo

Račun za gotovinu (skraćeno RKO ili potrošni materijal) je dokument uz pomoć kojeg se izdaje sredstva iz kase organizacije.

Potrošni oblik ima jedinstveni obrazac KO-2.

Numeracija potrošnog materijala počinje iznova svake godine od jedan i mora biti kontinuirana: 1, 2, 3...

Primalac sredstava dužan je da predoči ličnu kartu (npr. pasoš), čiji se podaci upisuju u kasu.

Potrošni materijal potpisan:

• vođa
• glavni računovođa ili lice koje je za to ovlašteno
• blagajnik
• primalac sredstava.

Istovremeno, ako se potpis šefa već nalazi na jednom od dokumenata priloženih uz nalog i koji ovlašćuju izdavanje novca, tada njegov potpis nije potreban u RKO.

Napomena o isplati nije ovjerena, ali se može koristiti pečat "Plaćeno" kako bi se spriječilo ponovno izdavanje novca po istom nalogu.

Novčani nalog za račun se izdaje u jednom primjerku i ostaje na blagajni.

Registracija RKO u 1C

Za izdavanje odlaznog naloga za gotovinu u programu idite na odjeljak "Banka i blagajna", stavka "Gotovinski dokumenti":

U obrascu koji se otvori kliknite na dugme "Problem":

Otvara se novi obrazac dokumenta:

Analizirajmo njegovo popunjavanje u raznim situacijama.

Plaćanje dobavljaču

Dana 01.03.2016., 40.000 rubalja (bez PDV-a) je izdato sa blagajne V.V. Petrovu. kao uplata po ugovoru br.48 od 15.02.2016.godine za stolice po tovarnom listu br.351 od 01.03.2016.

Petrov V.V. godine postupao u ime DOO „Dobavljač“ u skladu sa punomoćjem broj 17 od 20.02.2016.

Kao lična karta, Petrov V.V. predočio pasoš Ruske Federacije serije 12 23 br. 345621, izdat od strane Uprave unutrašnjih poslova Primorskog okruga Moskve od 21.01.2008.

Ispunjena narudžba za 1s:

Njegova štampana forma:

Izdavanje odgovornom licu

Dana 03.01.2016., 5.000 rubalja je izdato iz blagajne službenici Belkina Anna Grigorievna za kućne troškove, prema njenoj prijavi za izdavanje novca u izvještaju od 01.03.2016.

Kao lična karta, Belkin A.G. predstavio pasoš Ruske Federacije serije 12 23 br. 345621, izdat od strane Uprave unutrašnjih poslova Primorskog okruga Moskve od 21.01.2008.

Ispunjena narudžba za 1s:

Njegova štampana forma:

Isplata plata

09.10.2016. viši blagajnik Fyokla E.B. izdao blagajniku Plyushkina I.V. 104.400 rubalja za isplatu plata zaposlenima za avgust 2016. prema platnom spisku br. 1 od 08.09.2016.

Ispunjena narudžba za 1s:

Njegova štampana forma:

Polaganje novca u banku

03.01.2016. Plyushkina I.V. primio gotovinu iz blagajne u iznosu od 100.000 rubalja za kreditiranje računa za poravnanje DOO "Jupiter" u banci "BANK GPB (JSC)".

Kao lična karta Plyushkina I.V. predstavio pasoš Ruske Federacije serije 12 23 br. 345621, izdat od strane Uprave unutrašnjih poslova Primorskog okruga Moskve od 21.01.2008.

Ispunjena narudžba za 1s:

Njegova štampana forma:

Otplata kredita drugoj strani

03/01/2016 450.000 rubalja je izdato sa blagajne Nesterenko L.P. kao otplatu duga po ugovoru o kreditu broj 56 od 20.02.2016.

Kao lična karta Nesterenko L.P. predočio pasoš Ruske Federacije serije 12 23 br. 345621, izdat od strane Uprave unutrašnjih poslova Primorskog okruga Moskve od 21.01.2008.

Ispunjena narudžba za 1s:

Njegova štampana forma:

Ostali troškovi

Dana 01.03.2016., 3.500 rubalja je izdato iz blagajne zaposlenom Nestoru Ivanoviču Ivaščenko kao materijalna pomoć.

Zahtjev za izdavanje finansijske pomoći Ivashchenko N.I. napisao 03/01/2016.

Kao lična karta, Ivashchenko N.I. predočio pasoš Ruske Federacije serije 12 23 br. 345621, izdat od strane Uprave unutrašnjih poslova Primorskog okruga Moskve od 21.01.2008.

Ispunjena narudžba za 1s:

Njegova štampana forma.

Nalog za prijem gotovine (PKO) je dokument kojim se gotovina prima na blagajni organizacije, sastavljen u jedinstvenom obrascu KO-1. Dokument Primni gotovinski nalog možete pronaći u 1C 8.3 u meniju Banka i blagajna - Dokumenti za gotovinu:

Dakle, prilikom popunjavanja dolaznog naloga za gotovinu u 1C 8.3, prvo određujemo vrstu poslovne transakcije, zbog koje se novac prima na blagajni. U ovom obliku dokumenta nalazi se atribut Vrsta operacije, kada se pristupi, iskače ugrađeni priručnik operacija:

Datum dokumenta je automatski jednak trenutnom datumu, ako je potrebno, može se promijeniti. Broj dokumenta se takođe unosi automatski, po redu. Ali ako je potrebno, može se i promijeniti.

Ovisno o uspostavljenoj vrsti operacija mijenja se ekranska forma dokumenta, pružajući korisniku 1C 8.3 da popuni potrebne detalje za sintetičko i analitičko računovodstvo. Ako lista transakcija ne sadrži odgovarajuću, onda možete odabrati Ostali prihodi.

Dakle, pogledajmo najčešće operacije.

U zaglavlju dokumenta morate popuniti rekvizit druge ugovorne strane tako što ćete izabrati kupca iz odgovarajućeg imenika, a iznos upisati u polje Iznos plaćanja.

• Dugme "Dodaj" dodaje prazne redove u tabelu dokumenata;
• Za analitičko računovodstvo potrebno je popuniti detalje Ugovora i Članka DDS odabirom iz ugrađenih imenika. U procesu rada u 1C 8.3, možete dopuniti direktorije unosima koji nedostaju;
• Račun poravnanja u tabeli se unosi automatski nakon podešavanja tipa operacije. Račun 62.02 se stavlja ako je ovo avansno plaćanje;
• Ako trebate dodati dodatne informacije u odštampan obrazac dokumenta, kliknite na liniju sa označenim zelenim fontom Detalji štampanog obrasca:

Nakon knjiženja dokumenta formira se dugme Objavi ili Objavi i zatvori računovodstveni unos sa korespondentnim računima Dugovanje 50 Kredit 62.

• Dugme Print prikazuje jedinstveni obrazac KO-1 ispunjen relevantnim podacima na štampaču;
• Ako je organizacija obveznik PDV-a, onda se za primljenu avansnu uplatu treba izdati račun. Da biste to učinili, koristite dugme Kreiraj na osnovu i izaberite liniju istog imena;
• Dugme Više sadrži dodatne funkcije, koji se može primijeniti na dokument, uključujući ispis gotovinskog računa preko povezanog fiskalnog registra ili prilaganje dodatnih datoteka:

Ako blagajna prima prihode od maloprodaje, onda treba koristiti drugu operaciju Prihodi na malo.

Prilikom registracije PKO u 1C 8.3 za knjiženje gotovine iz banke izgled PKO na ekranu izgleda sasvim drugačije. Kreditni rezultat se automatski upisuje (račun 51):

Za potrebe analitičkog računovodstva, ostaje samo da se naznači potreban član DDS, au rekvizitima štampane forme dokumenta ime zaposlenog koji je položio novac na blagajni.

Prilikom odabira drugih vrsta operacija za primanje sredstava važno je popuniti analitiku za računovodstvene račune za dobrobit operacije, jer će zaduženje uvijek biti na računu 50. To su obično podaci o drugoj strani, Ugovoru, Članak DDS.

Za moguće greške pri obavljanju gotovinskih transakcija u 1C pogledajte naš sljedeći video:

Kako napraviti gotovinski nalog za račun u 1C 8.3

Troškovni gotovinski nalog (RKO) se formira kada se gotovina izda iz blagajne organizacije. Izdaje se u jedinstvenom obliku KO-2.

Kao i popunjavanje gotovinskog računa u 1C 8.3, sadržaj obrasca ekrana ovisi o vrsti odabrane operacije. Razmotrite najčešće vrste operacija.

Prilikom isplate plata u 1C 8.3:

• Zaglavlje dokumenta označava datum isplate i vrstu operacije Isplata zarada prema izvodima;
• U tabelarnom dijelu ovog obrasca, klikom na dugme Dodaj, odabire se Izvod u dokument kase koji se može prethodno kreirati (Izvod na obrascu T-53);
• Ako je potrebno, možete dodati ili promijeniti informacije u odštampanom obrascu pomoću reda Detalji obrasca za štampanje;
• Prilikom knjiženja dokumenta kreira se obračunski unos sa korespondencijom Zaduživanje 70 Kredit 50 sa analitikom za zaposlene:

Prilikom izdavanja novca u podizvještaj, morate:

• Izaberite zaposlenog iz imenika Pojedinci;
• Preporučljivo je popuniti podatke o pasošu zaposlenika u imenik tako da se automatski popunjavaju u dokumentu. U suprotnom, to ćete morati učiniti svaki put kada popunjavate RKO za određenu osobu;
• Prilikom knjiženja dokumenta kreira se knjigovodstveni unos sa korespondencijom računa Debit 71 Kredit 50 sa analitikom za zaposlenog:

Gdje u 1C 8.3 postavite ograničenje stanja gotovine

U 1C računovodstvu 8.3, za to je odgovoran registar informacija Limit salda gotovine. Navedeno ograničenje će važiti od datuma unešenog u 1C 8.3 i do uvođenja novih indikatora:

Kako u 1C 8.2 možete pratiti ispravno poštivanje limita gotovine koji je postavila banka govori se u sljedećoj video lekciji:

Možete proučiti karakteristike registracije gotovinskih transakcija u 1C 8.3 (računovodstveni računi, dokumenti, transakcije) i naučiti kako postaviti limit kase za kontrolu obavljanja gotovinskih transakcija na k u modulu.

Ocijenite ovaj članak: